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北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票招
作者:狗博app    发布时间:2021-03-15 10:17    点击次数:次   

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  在本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:公司、本公司、发行人、盛通印刷指北京盛通印刷股份有限公司盛通彩印指北京盛通彩色印刷有限公司,为本公司前身香港盛通指香港盛通彩色印刷有限公司,为本公司控股子公司海恒投资指深圳市海恒投资有限公司本招股意向书摘要指北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要社会公众股、A股指发行人根据本招股意向书向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股本次发行指北京盛通印刷股份有限公司本次对社会公众发行3,300万股A股的行为上市指本次发行股票在证券交易所挂牌交易的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐人、主承销商指招商证券股份有限公司《公司章程》指北京盛通印刷股份有限公司章程报告期指2008年度、2009年度、2010年度报告期末指2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日元指人民币元第一节 重大事项提示

  公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  作为贾子裕、贾子成的监护人,栗延秋女士还承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  公司股东海恒投资承诺,自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让也不委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  作为公司董事、监事及高级管理人员,栗延秋、贾春琳、董颖还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

  2010年11月5日,经公司2010年第二次临时股东大会审议通过的决议,本次公司股票公开发行日前形成的滚存未分配利润由公司股票公开发行后的新老股东共享。

  目前,国内出版物印刷市场较分散,市场集中度不高。截至2009年底,全国共有出版物印刷企业8,189家,尚没有一家出版物印刷企业在全国的市场份额超过3%。从欧美等发达国家出版物市场的发展历史经验来看,我国出版物印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势,在此过程中,若发行人不能及时扩充产能、提高市场占有率,将在未来的市场竞争中处于不利地位,从而影响发行人的盈利和持续发展能力。

  根据中国印刷及设备器材工业协会的统计数据,2009年我国印刷工业总产值达5,150亿元,位居世界第三位,但高端印刷技术和印刷设备制造要由其他国家掌握。公司自设立以来,积极引入国外先进技术和高档设备,已形成了一定的设备领先优势、较好的人才储备和丰富的生产管理经验。但进口设备投资金额较高,新增产能的消化需要一定的周期。一般说来,公司高档单张纸胶印生产线个月左右,大型商业轮转印刷生产线年间,公司积极利用经营现金流和外部融资进行设备投资,完成了东区印刷服务基地的建设,并针对主导产品彩色杂志和期刊等快速印品投资购置了两条大型宽幅商业轮转印刷生产线。未来公司拟继续利用内外部资金针对目标产品进行相应的设备投资和产能扩建,但可能存在新增产能不能及时消化而影响公司盈利增长的风险。

  2008年末、2009年末、2010年末,母公司资产负债率分别为60.89%、58.89%、63.06%,流动比率分别为0.69、0.75、0.64,速动比率分别为0.44、0.47、0.45。公司负债结构不尽合理,流动负债比例较高,给公司偿债能力带来一定的风险。

  第二节 本次发行概况1股票种类人民币普通股(A股)2每股面值人民币1.00元3发行数量【】万股,占发行后总股本的比例为25%4发行价格通过向询价对象询价确定发行价格5发行市盈率【】倍(按照2010年度经审计的扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算);

  【】倍(按照2010年度经审计的扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)6发行前每股净资产2.21元(按照2010年12月31日经审计的净资产值除以本次发行前股本计算)7发行后每股净资产【】元(按照【】年【】月【】日经审计的净资产值除以本次发行后股本计算)8发行市净率【】倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算)【】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)9发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他方式10发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)11本次发行股份的流通限制和锁定安排公司股东海恒投资承诺,自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让也不委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  作为公司董事、监事及高级管理人员,栗延秋、贾春琳、董颖还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。12承销方式余额包销13预计募集资金总额及净额预计募集资金总额为【】万元;净额为【】万元。14本次发行费用概算发行费用主要包括:(1)保荐、承销费用【】万元;(2)审计、资产评估费用【】万元;(3)律师费用【】万元;(4)股份登记费【】万元;(5)信息披露及其他费用【】万元第三节 发行人基本情况

  一、发行人基本资料公司名称:北京盛通印刷股份有限公司英文名称:Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd.法定代表人:贾春琳注册资本:9,900万元成立时间:2000年11月30日整体变更时间:2007年5月29日注册地址:北京市北京经济技术开发区兴盛街11号注册登记机关:北京市工商行政管理局邮政编码:100176电线传线互联网址:www.shengtongprint.com电子邮箱:IR @shengtongprint.com经营范围:许可经营项目:出版物印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;商标印刷;普通货物运输。一般经营项目:广告制作;销售纸张、油墨;货物进出口、技术进出口、代理进出口。二、发行人的历史沿革及改制重组情况(一)发行人的设立方式2000年11月30日,公司前身北京盛通彩色印刷有限公司成立。2007年4月6日,盛通彩印召开临时股东会,全体股东一致同意将盛通彩印整体变更为北京盛通印刷股份有限公司,同日,盛通彩印全体股东签署《发起人协议书》,同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人,将截至2006年12月31日盛通彩印经审计净资产总额3,620.04万元中的3,600万元按照1:1折股,折合3,600万股,其中贾冬临、贾春琳、贾则平各持有1,200万股,剩余20.04万元计入资本公积。2007年5月29日股份公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为的企业法人营业执照,注册资本为3,600万元,经营范围为出版物印刷、装订,其它印刷品印刷、装订,商标印刷;广告制作;销售纸张、油墨;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(二)发起人及其出资2007年4月6日,盛通彩印召开临时股东会,全体股东一致同意将盛通彩印整体变更为北京盛通印刷股份有限公司,同日,盛通彩印全体股东签署《发起人协议书》,同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人,将截至2006年12月31日盛通彩印经审计净资产总额3,620.04万元中的3,600万元按照1:1折股,折合3,600万股。

  公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  作为贾子裕、贾子成的监护人,栗延秋女士还承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  公司股东海恒投资承诺,自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让也不委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  作为公司董事、监事及高级管理人员,栗延秋、贾春琳、董颖还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

  2007年10月19日,公司发起人之一贾冬临先生逝世,其名下持有的公司股份已分别由其妻栗延秋、其女贾子裕和其子贾子成继承。本次发行前,公司共有7名股东,其持股情况如下表:

  持股比例(%)股权性质栗延秋3,82538.64自然人股贾春琳1,80018.18自然人股贾则平1,80018.18自然人股海恒投资9009.09社会法人股贾子裕562.55.68自然人股贾子成562.55.68自然人股董颖4504.55自然人股合计9,900100.00-(三)国有股份或外资股份情况公司无国有股份和外资股份。(四)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系公司发起人股东之一贾冬临与贾春琳为兄弟关系,贾冬临生前与栗延秋为夫妻关系,栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系,贾则平与贾春琳为父子关系,贾春琳与董颖为夫妻关系。海恒投资与其他自然人股东之间不存在关联关系。四、发行人的业务情况

  本公司主要从事全彩出版物综合印刷服务,并定位于出版物和商业印刷的高端市场,主要承印大型高档全彩杂志、豪华都市报、大批量商业宣传资料等快速印品以及高档彩色精装图书。其中,快速印品具有时效要求高、生产周期较短、生产周期稳定的特点;精装图书具有时效要求相对低、工艺环节多、生产周期较长的特点。公司具体的服务内容包括参与选题、创意设计、软件技术支持、文件管理、印前制版、印刷、装订、封装、短距离物流、仓储等。

  公司拥有北京市新闻出版局核发的《印刷经营许可证》((京)新出印证字C20000856号),经营范围为:出版物印刷、装订;包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷、装订。同时公司有权经营进出口业务。

  公司的销售模式分为两种:(1)期刊杂志、报纸具有定期发行、定期印刷的特点,客户通常会在年初与公司签署年度的框架协议,就印刷品的类型、价格、技术要求及验收等作出约定。每期具体印刷时客户会向公司发出“印装通知书”和“图书、期刊印刷委托书”或“报刊印刷委托书(由国家新闻出版总署监制),印装通知书中会就具体的印刷数量、纸张类型、印刷内容、价格等作出规定,公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后,双方按期付款。(2)图书及商业宣传资料业务一般于实际业务发生时签署具体的合同,由客户向公司提供相关的准印文件,双方对印刷要求、印刷价格、交货期和付款方式等作出约定,公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后,客户按期付款。

  出版物印刷行业处于完全市场化竞争状态,行业相对分散,据《2009年全国新闻出版业基本情况》统计,2009年全国出版物印刷企业8,189家,工业销售产值1,127.76亿元。

  公司地处京、津环渤海地区,该地区为我国重要的政治、经济、文化中心,仅北京一处,就集中了全国约40%的出版社、1/3的杂志社,具备丰富的客户资源,这些有利因素带动了北京书刊出版印刷市场的繁荣。根据中国印刷工业协会书刊印刷专业委员会、北京印刷协会和中国人民解放军印刷协会联合统计2009年度出版物印刷行业资料,盛通印刷在其统计的133家企业中,经济效益综合指数排名第四、营业收入排名第六,在北京地区利润总额排名第一。公司承印的彩色期刊品种在中国邮政发行畅销期刊(2009年度)中占比近20%,在市场中具有强大的影响力。

  公司采购的原材料、辅助材料主要为纸张、油墨、版材,各种能源动力主要为电、水、天然气等。公司生产基地位于北京市北京经济技术开发区,经济较为发达,交通方便,产业服务配套齐全,公司所需材料市场供应充足。

  截至2010年12月31日,公司拥有机器设备帐面原值31,778.11万元,账面净值23,287.67万元。

  截至本招股意向书签署之日,本公司拥有的房屋建筑物共5处,均位于北京经济技术开发区,其中4处已取得《房屋产权证》,建筑面积合计56,322.86平方米,其他1处正在办理产权证,建筑面积5,316平方米。

  截至本招股意向书签署之日,公司拥有两处国有土地使用权,均位于北京经济技术开发区,且已取得土地使用权证书,土地面积合计35,027.50平方米。

  截至本招股意向书签署之日,本公司租赁上海市沪闵路8075号虹梅商务大厦752室76.10平方米的房屋用于办公。

  本公司实际控制人栗延秋女士除持有本公司股权和经营本公司之外,未投资并经营其他企业,与本公司不存在同业竞争。

  为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,公司全体自然人股东栗延秋、贾春琳、贾则平、贾子裕(由栗延秋代为签署)、贾子成(由栗延秋代为签署)、董颖及法人股东海恒投资均向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,郑重承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

  2009年度2008年度关键管理人员薪酬合计(万元)241.30204.15171.062、偶发性关联交易事项(1)担保公司发生的关联担保均系公司股东为公司的银行借款以及融资性租赁提供的担保,且均未收取担保费,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。3、独立董事对关联交易公允性发表的意见对于近三年公司与关联方发生的股权转让、关联担保、产品销售等关联交易,公司独立董事发表了如下意见,认为:“公司近三年与关联方在股权转让、关联担保、产品销售等方面的关联交易的定价依据和定价方法符合公开、公平、公正原则,具备公允性。公司近三年关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过或确认,关联董事和关联股东在表决过程中进行了回避,关联交易决策程序合法、合规。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》中分别对关联交易的决策做出了规定,并制订了《关联交易管理办法》,使公司关联交易的决策程序和公允性拥有制度上的保障。”

  性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况2010年薪酬(万元)持有公司股份数量与公司的其他利益关系贾春琳董事长、总经理男372010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学工学学士,EMBA在读。曾任职于北京松下通信设备有限公司;2000年起任职公司前身盛通彩印,历任副董事长、总经理,现任公司董事长、总经理。具有10年印刷行业从业经验,被北京市新闻出版局、北京市人力资源和社会保障局评为2009年度北京市新闻出版和版权工作先进个人。无40直接持股1,800万股无栗延秋副董事长、财务总监女412010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任职于北京跋通印刷厂财务经理,2000年起任职公司前身盛通彩印财务总监,现任公司副董事长兼财务总监。具有20年印刷行业从业经验,熟悉印刷行业内部生产管理,具有丰富的印刷企业经营管理和财务控制经验。无52.30直接持股3,825万股无韩顿智董事、副总经理男472010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任职于北京新华印刷厂、深圳中华商务印刷有限公司、北京国彩印刷有限公司,2005年6月起加入本公司前身盛通彩印。具有30年印刷行业从业经验,具有突出的印刷企业生产管理经验。无180无杨成董事、副总经理男352010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工程师。曾任职于绵阳市内燃机配件厂、深圳当纳利印刷有限公司,2003年6月起加入本公司前身盛通彩印。杨先生具有13年印刷行业从业经验,具有突出的印刷企业设备管理经验。无220无唐正军董事、财务部经理男332010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任职于明光粮食局下属企业、安微皖通邮电通讯股份有限公司、深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司、北京中视大地广告有限公司,2006年8月起加入公司前身盛通彩印。无120无董颖董事女372010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职北京电信规划设计院设计工程师、北京泰科流体控制有限公司工程师,2006年起加入公司前身盛通彩印。无5直接持股450万股无王德茂独立董事男742010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师。自1960年至1971年任职于北京大学地球物理系天体物理专业教师;1971年至1981年任职于机械部通用机械研究所研究室主任、工程师;1981年至1994年任职于机械部北京印刷机械教研所技术副所长、教授级高级工程师;1991年起任职于中国印刷及设备器材工业协会,历任秘书长、副会长、常务副会长。中国印刷及设备器材工业协会常务副会长5(津贴)0无李琛独立董事男652010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。自1970年3月至1981年2月任职于北京新华印刷厂;1981年3月至2006年2月任职于国家出版局科教办公室;2006年2月任职新闻出版署印刷复制司副司长;2006年3月至今任中国印刷及设备器材工业协会副秘书长,兼任中国出版工作者协会副秘书长。中国印刷及设备器材工业协会副秘书长;中国出版工作者协会副秘书长5(津贴)0无汤其美独立董事男462010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。汤先生自1985年7月至1995年10月任职于江苏常柴股份有限公司财务科;1995年10月至2005年12月任职于深圳信永中和会计师事务所合伙人;2006年1月起任职中瑞岳华会计师事务所广东分所执委。中瑞岳华会计师事务所广东分所执委5(津贴)0无杨浩监事长男382010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于联想集团;2005年2月起加入公司前身盛通彩印。无150无佟芳监事、人力资源部经理女402010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于北京市通利达工贸公司、中国工商银行通州支行、香港腾达通讯,2003年6月起加入公司前身盛通彩印。无120无姚雪霞监事、营业部经理女402010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任职于人民卫生出版社印刷厂、北京赛克塞思修理厂,2000年起加入公司前身盛通彩印。无180无梁利辉监事、质量部经理男312010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于人民日报社河北印刷厂、河北石家庄东华制版有限公司,2004年9月起加入公司前身盛通彩印。无120无栗延章监事、印刷部经理男372010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任职于北京跋通印刷厂,2000年起加入公司前身盛通彩印。无120无肖薇董事会秘书女272010.7—2013.7中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2005年起加入公司前身盛通彩印。无80无八、发行人控股股东及其实际控制人情况截至本招股意向书签署之日,栗延秋女士持有3,825万股公司股份,占公司股份总额的38.64%,为公司第一大股东。2007年10月19日之前,公司第一大股东为贾冬临先生,其持有公司股份3,000万股,持股比例为45.45%。2007年10月19日,贾冬临先生逝世。贾冬临先生生前持有的公司3,000万股作为夫妻共有财产,一半即1,500万股归栗延秋女士所有,另外一半即1,500万股作为贾冬临的遗产由其妻栗延秋、其女贾子裕、其子贾子成继承,其父亲贾则平、母亲王瑞金自愿放弃继承,即栗延秋女士继承750万股,贾子裕继承375万股,贾子成继承375万股。同时,由于当时贾子裕年仅12周岁,贾子成年仅3周岁,均为未成年人,栗延秋女士作为贾子裕、贾子成的母亲,担任贾子裕、贾子成的监护人直至其年满十八周岁止,其间贾子裕、贾子成的股东权利由栗延秋女士代为行使。综上所述,栗延秋女士通过遗产继承和行使子女法定监护权,能够控制公司合计50%的有表决权股份,因此,栗延秋女士为公司控股股东及实际控制人。栗延秋女士除了持有公司股份外无其他经营业务和对外投资。九、财务会计信息本公司委托中准会计师事务所审计了公司2010年12月31日、2009年12月31日、2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2010年度、2009年度、2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。中准会计师事务所为此出具了标准无保留意见的中准审字(2011)1013号《审计报告》。以下引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的会计报表或据其计算而得。

  2009年度2008年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金469,857,797.08380,645,373.52312,870,923.19收到的税费返还2,309,022.18收到其他与经营活动有关的现金4,423,226.70822,827.67427,600.65经营活动现金流入小计476,590,045.96381,468,201.19313,298,523.84购买商品、接受劳务支付的现金274,035,473.72248,859,957.91197,106,449.23支付给职工以及为职工支付的现金44,146,119.3228,109,386.0225,575,518.36支付的各项税费18,817,526.1020,758,152.3123,369,063.69支付其他与经营活动有关的现金21,388,231.8415,729,195.9011,160,718.01经营活动现金流出小计358,387,350.98313,456,692.14257,211,749.29经营活动产生的现金流量净额118,202,694.9868,011,509.0556,086,774.55二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.0037,200.0066,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,000.0037,200.0066,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,073,333.5841,227,697.8387,923,889.96投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计110,073,333.5841,227,697.8387,923,889.96投资活动产生的现金流量净额-110,071,333.58-41,190,497.83-87,857,889.96三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金139,627,220.7591,422,931.0578,201,469.47发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金17,465,535.728,520,000.003,300,000.00筹资活动现金流入小计157,092,756.4799,942,931.0581,501,469.47偿还债务支付的现金103,303,190.6970,118,230.6122,540,841.94分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,988,273.163,480,439.472,299,923.50其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金36,748,983.1744,829,085.2930,961,324.16筹资活动现金流出小计146,040,447.02118,427,755.3755,802,089.60筹资活动产生的现金流量净额11,052,309.45-18,484,824.3225,699,379.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46,666.621,777.66-209,891.16五、现金及现金等价物净增加额19,137,004.238,337,964.56-6,281,626.70加:期初现金及现金等价物余额14,365,088.136,027,123.5712,308,750.27六、期末现金及现金等价物余额33,502,092.3614,365,088.136,027,123.57(下转A26版)保荐机构(主承销商)深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45楼(责任编辑:Newshoo)


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